ما هي واجبات المدير المالي؟

الإدارة المالية هي جزء حيوي من الأعمال لأنها تهتم بموارد المؤسسة. المسؤول المالي مسؤول عن إدارة حسابات القبض ومدفوعات المنظمة. كما يطور ميزانية المنظمة ، ويعد التقارير المالية ويشارك في توجيه أنشطته الاستثمارية. المسؤول مسؤول أيضًا عن التخطيط للأهداف المالية طويلة الأجل للمؤسسة وحماية الأصول.

$config[code] not found

القوائم المالية

تقع على عاتق المشرف مسؤولية إعداد التقارير المالية الشهرية للمنظمة. يحتفظ المدير عادةً بجداول بيانات لجميع الأنشطة المالية للمنظمة ويجمعها في التقرير في نهاية الشهر. يفصل التقرير بالتفصيل التدفقات الداخلة والخارجة من النقد في المنظمة ، مما يساعد على إثبات المساءلة في العمل. كما يحتفظ المدير المالي بجميع الوثائق التي تدعم الأرقام الواردة في التقرير ، مثل الفواتير والإيصالات ، لأغراض المراجعة.

إدارة الحسابات

يدير المدير المالي عناصر التحكم النقدية في المؤسسة لضمان تطبيق الأموال بشكل صحيح على أهداف العمل. المسؤول هو المسؤول عن جمع الأموال المتعلقة بحسابات القبض في المنظمة ، مثل مدفوعات المدينين وإيرادات الإيجار. ويدفع أيضاً التزامات المنظمة مثل أقساط التأمين ومدفوعات الضمان الاجتماعي وغيرها من الحسابات الدائنة. يوافق المدير المالي على طلبات الشراء والمصروفات النقدية ويعكس جميع معاملات الشركة في بيان التدفق النقدي الذي يوفقه بانتظام لتتبع الأموال.

فيديو اليوم

يوجه اليكم من الشتلة جلبت لكم من الشتلة

وضع الميزانية

تتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية للمدير المالي في إعداد الميزانية الشهرية للمنظمة استنادًا إلى متطلبات النشاط التجاري. نظرًا لأن المسؤول يدير أموال الشركة ويمتثل للاستخدام الخاص ، فإنه أفضل من يمكنه إعداد الميزانية الشهرية. في أداء هذا الواجب ، يتواصل المسؤول مع رؤساء الإدارات الأخرى لمعرفة ما إذا كانت لديهم أي احتياجات تكميلية حتى يتمكن من تقديم توقعات تدفق نقدي واقعية. بعد إعداد الميزانية ، يخصص المسؤول لكل إدارة النقد الذي يتطلبه.

دعم الاستثمار

يقدم المدير المالي أيضًا دعمًا استثماريًا إما عن طريق توفير المعلومات ذات الصلة بشأن أموال الشركة أو من خلال تطوير محفظة استثمارية والمحافظة عليها. يعالج المسؤول الموارد المالية للمنظمة ، حتى يتمكن من تقديم مساهمات قيمة في السيولة والديون والتوقعات المالية للشركة ، والتي تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية. بدلا من ذلك ، يمكن تمكين المسؤول المالي لاستثمار الفائض النقدي ، لكنه يجب أن يلتزم بقواعد وسياسات الشركة. وعلاوة على ذلك ، يجب عليه الإفصاح الكامل عن الطرق التي طبق بها المال.